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交易原油曾經是由大型能源公司和華爾街主導，需要大型機構和財務支持。快進到今天，原油交易比以往任何時候都更容易！現在，您可以在線交易原油，而無需數百萬美元的起步資金。憑藉適當的原油交易平台和對市場的了解，您可以在TMGM交易這種商品。如果我們激起了您的興趣，這裡是原油交易的基礎知識，以及為什麼被稱為黑金。
什麼是原油交易？了解原油市場
原油交易是一項龐大的生意。據USGS Mineral Commodity Summaries 2023 report及其他資料顯示，2022年原油市場價值為42.1兆美元。相比之下，在同期，包括黃金在內的十大金屬市場價值為9670億美元。
原油交易的受歡迎程度部分得益於全球對原油作為商品的依賴。從燃料用於車輛和建築物，到推動能源行業、商業運輸和製造業，原油對我們生活的許多方面至關重要。
原油的重要性使其成為一項有價值的商品。當一項商品被認為有價值時，它就成為一個令人垂涎的交易工具。這就是為什麼像紐約商品交易所（NYMEX）這樣受歡迎的原油交易所都是活躍的交易場所。
原油交易的受歡迎程度部分得益於全球對原油作為商品的依賴。從燃料用於車輛和建築物，到推動能源行業、商業運輸和製造業，原油對我們生活的許多方面至關重要。
原油的重要性使其成為一項有價值的商品。當一項商品被認為有價值時，它就成為一個令人垂涎的交易工具。這就是為什麼像紐約商品交易所（NYMEX）這樣受歡迎的原油交易所都是活躍的交易場所。
您可以通過加入TMGM並下載我們的原油交易平台來參與這些市場。在您這樣做之前，這裡有一些可能影響原油價格的因素，這也是您在進行原油交易時會進行投機的對象：
- 供應和需求：如果供應量較低而需求量較高，原油價格將上升。如果供應中有大量原油桶而需求量較低，原油價格就會下降。
- 地緣政治事件：世界領導人，特別是G10或石油輸出國組織成員國的決策可能會影響原油價格。例如，如果OPEC國家爆發戰爭，會影響原油生產。這可能降低供應並推高價格。
- 經濟學：各國的金融狀況可能會影響原油價格。如果一個國家由於貨幣疲軟和GDP下滑而必須削減進口，這可能降低對原油的需求。這可能導致原油價格下跌。
探索交易原油的方式
簡而言之，原油交易是指買賣大量的原油。一批等於1,000桶原油。您可能沒有必要的設施來存儲一桶原油，更不用說1,000桶，這就是為什麼原油交易涉及價格投機。
這意味著您對原油的價格變動進行投機，而不是擁有基礎資產（即擁有原油桶）。用於原油交易的一些常見證券如下：
這意味著您對原油的價格變動進行投機，而不是擁有基礎資產（即擁有原油桶）。用於原油交易的一些常見證券如下：
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差價合約石油交易
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期貨石油交易
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原油ETFs | |
| 目標 | 在原油價格上進行差價合約 (CFD) 交易：原油 CFD 產品 | 購買或出售指定數量的原油桶數（手數），以預先協商的價格在指定日期進行交易 | 在外匯上下文中，將資金投資於以單一實體/價格分類的金融證券籃子（集合）。 |
| 你能做多和做空嗎？ | 是的，如果您認為石油價格將上升，您可以做多，或者如果您認為它會下跌，則可以做空。 | 是的，期貨合約允許根據價格展望進行多頭或空頭持倉。 | 不，ETF 通常不提供直接做空的彈性，但可以使用單獨的反向 ETF。 |
| 如何交易 | 透過猜測價格波動進行交易原油差價合約（CFD），而無需擁有實際原油。如果您認為原油股價將上漲，則做多。如果您認為原油股價將下跌，則做空。 | 在外匯上下文中，通過期貨合約以預定價格在未來買賣石油，無論市場波動如何，都可以鎖定價格。 | ETF的價值根據其構成資產的表現而波動，即如果公司表現良好，ETF的價值就會上升。 |
| 您可以交易負價格嗎？ | 是的 | 是的 | 不。 |
| 交易是否到期？ | 不。 | 是的 | 不。 |
| 最低所需資本 | 相對較小，最低存款金額為 $100 | 一般較高，因為需要支付保證金要求；通常需要成千上萬美元 | 通常很低；您可以用購買ETF股價所需的金額來購買ETF股票 |
| 槓桿 | 高達 1:200 | 根據合約和經紀人的不同，杠杆一般為中高槓桿，雖然通常低於差價合約 (例如，1:10 至 1:50) | 在ETF中無槓桿 |
交易石油前的關鍵考量
交易原油可能會帶來利潤，但並非沒有風險。除了獲利外，您的最終目標是盡量減輕風險。在進行原油交易時，唯一能夠做到這一點的方法是堅守一套核心原則。
在原油交易市場中，您應該做的最重要的事情包括：
1. 擁有一個計劃，其中包括財務目標、損失限制以及不同類型原油交易的策略。例如，您可能對差價合約（CFD）原油交易採取不同的策略，與以原油為重點的交易所交易形成對比。
2. 交易原油時，時間至關重要。理想情況下，您希望市場活躍，因為價格更有可能波動，這意味著您有更多機會從多頭/空頭交易中獲利。在線交易原油的最佳時機之一是當紐約商業交易所（NYMEX）開放時，即在UTC+8的20:00至13:30之間。
3. 學會管理您的資金。您絕不應冒著超出您負擔得起的風險。具體來說，交易者應該考慮到交易原油的固有風險。查看下一節，了解更多有關資金管理及其與手數的關係。
在原油交易市場中，您應該做的最重要的事情包括：
1. 擁有一個計劃，其中包括財務目標、損失限制以及不同類型原油交易的策略。例如，您可能對差價合約（CFD）原油交易採取不同的策略，與以原油為重點的交易所交易形成對比。
2. 交易原油時，時間至關重要。理想情況下，您希望市場活躍，因為價格更有可能波動，這意味著您有更多機會從多頭/空頭交易中獲利。在線交易原油的最佳時機之一是當紐約商業交易所（NYMEX）開放時，即在UTC+8的20:00至13:30之間。
3. 學會管理您的資金。您絕不應冒著超出您負擔得起的風險。具體來說，交易者應該考慮到交易原油的固有風險。查看下一節，了解更多有關資金管理及其與手數的關係。
基本原油交易策略-初學者
您在參加任何石油和天然氣交易課程時將經常討論到的一個概念是手數定位。正如我們所說，原油期貨交易是基於手數（即桶原油）。因此，如果您打算在線交易原油，您需要了解手數大小的概念以及如何計算手數大小。
為什麼？因為手數決定了交易的成本，進而影響你的風險。簡而言之，你需要選擇一個適合的手數，以避免花費（即風險）過多。我們基本上正在談論金融管理，這是你必須掌握的最重要的油品交易策略之一。
基於此，當你使用在線石油交易平台時，你需要知道如何計算手數。
基於此，當你使用在線石油交易平台時，你需要知道如何計算手數。
如何在原油交易中計算手數
首先要注意的是，標準手數等於1,000桶原油。然而，在最好的在線原油交易平台上可以買賣部分手數。部分手數等於較少的桶數，但都是基於標準的1,000桶。
例如，0.1手相當於標準手數的0.1（即10%）。因此，實際上，0.1手等於100桶原油。一旦您選擇了手數大小，您需要考慮想要多少手數以及目前的原油價格。
範例
基於這些因素，開立交易的成本將為：
這個成本是您開立一筆無槓桿交易時支付的金額。使用槓桿進行原油交易有優缺點。優點是您只需支付成本的一部分，技術上稱為保證金。
例如，1:50的槓桿意味著您需要投入交易成本的1/50 = 0.02（即2%）。因此，在我們的情境中，使用1:50的槓桿進行原油交易意味著進入交易需要支付10美元（500美元的2%為10美元）。
這些範例旨在示範手數大小、原油價格和槓桿確定您需要開立原油交易所需的資金。您無法控制原油價格，但可以運用手數、購買多少手數和槓桿來操作。因此，如果您想提高成功的機會，請確保考慮這些變數。
除了在線原油交易的貨幣管理概念外，還有三件需要考慮的事項：
例如，0.1手相當於標準手數的0.1（即10%）。因此，實際上，0.1手等於100桶原油。一旦您選擇了手數大小，您需要考慮想要多少手數以及目前的原油價格。
範例
- 假設油價為50美元。
- 您想要交易1手部分手數。
- 該手數為0.01，這意味著它等同於標準手數的0.01（即1%）。實際上，1手等於10桶原油。
基於這些因素，開立交易的成本將為：
- 50 x 10 = 500美元
這個成本是您開立一筆無槓桿交易時支付的金額。使用槓桿進行原油交易有優缺點。優點是您只需支付成本的一部分，技術上稱為保證金。
例如，1:50的槓桿意味著您需要投入交易成本的1/50 = 0.02（即2%）。因此，在我們的情境中，使用1:50的槓桿進行原油交易意味著進入交易需要支付10美元（500美元的2%為10美元）。
這些範例旨在示範手數大小、原油價格和槓桿確定您需要開立原油交易所需的資金。您無法控制原油價格，但可以運用手數、購買多少手數和槓桿來操作。因此，如果您想提高成功的機會，請確保考慮這些變數。
除了在線原油交易的貨幣管理概念外，還有三件需要考慮的事項：
多單 vs. 空單原油交易
CFD 油品交易讓您有能力採取多頭或空頭頭倉位。 在石油等交易市場中，這可能是有利的，因為價格每天都會出現顯著波動。 因此，如果您可以靈活地在價格可能上漲時做多，價格可能下跌時做空，這是很有用的。
原油交易的技術指標
我們的原油交易平台讓您將技術指標疊加在每日價格圖表上。這些指標旨在提供對市場動態的見解，即市場情緒。換句話說，技術指標可以幫助您決定價格是要上漲還是下跌。
在交易原油時，專家們最常使用的一些技術指標包括：
在交易原油時，專家們最常使用的一些技術指標包括：
- 移動平均線（MA） - 一種查看特定期間內平均價格的指標。
- 移動平均收斂擴散（MACD） - 這個技術指標從12日指數移動平均線（EMA）中減去26日EMA，得出一條MACD線。MACD的9日EMA是信號線。如果信號線為正，市場看漲。如果為負，市場看跌。
- 相對強弱指數（RSI） - 此指標查看一段時間內的價格動能，以確定商品（例如原油）是否過熱或過冷。過熱的商品意味著價格可能下跌，因為被高估，反之亦然。
在原油交易中使用的圖表模式
除了指標之外，您還可以將圖表添加到您的石油交易屏幕上。這些圖表顯示出可以告訴您關於市場情緒的模式。您應該了解並使用 TMGM 交易學院的一些圖表模式：
Bullish Engulfing
一種兩根蠟燭的反轉模式，第二根蠟燭完全覆蓋了裡面的第一根蠟燭。
三外上升
通常表示下跌趨勢的結束和趨勢的逆轉。先是一根看跌蠟燭，接著是完全覆蓋看跌蠟燭的看漲蠟燭，然後是第三根看漲蠟燭，預示著逆轉。實質上，第三根蠟燭作為確認多頭吞沒模式的證實。
倒錘線
燭台圖形，看起來像是倒過來的錘子，通常形成於下降趨勢時，並信號著一個反轉。
十字星
十字，日語意為“相同之物”，是具有相似開盤和收盤的蠟燭圖。 十字星是一種模式，其中一根十字蠟燭圖在趨勢的上方或下方形成，可能信號著逆轉。
覆離十字
是 Harami 模式的一個變體。在趨勢市場中，覆離十字由兩根蠟燭構成，第二根蠟燭是一根十字，完全包圍在第一根蠟燭內。
原油交易的紀律
原油交易，像所有交易一樣，存在風險。結果將兩極化。您需要在情感、心理和實際層面做好準備。有方法可以調整您的心態。將您的心態調整到正確位置可能需要時間，但其中包括根據數據而非情感做出決定這樣的工作。
當您使用最佳的原油交易平台時，實際操作部分變得容易。這很容易，因為您可以設置止損和止盈限制。這些訂單根據預定的變數自動關閉交易。這意味著您的操作受到數據而非衝動的控制。
當您使用最佳的原油交易平台時，實際操作部分變得容易。這很容易，因為您可以設置止損和止盈限制。這些訂單根據預定的變數自動關閉交易。這意味著您的操作受到數據而非衝動的控制。