一個差價合約是否適合您?不同的交易者在市場上有不同的目標,一些策略需要特定的技巧和方法,所以很難明確回答這個問題。
但是什麼是差價合約交易,它是如何運作的?繼續閱讀以了解更多。
什麼是交易中的 CFD?
CFD 代指差價合約,這是一項受到新手和經驗豐富的交易者歡迎的交易工具。
在您選擇 CFD時,您是在猜測市場的未來。這意味著交易者不需要擁有該資產就可以進行交易。您只需進入一個預測未來市場走勢的合約。
為什麼交易差價合約(CFDs)?
CFD產品在外匯市場上具有幾個明顯優勢,如:
- 低交易成本
在所有市場中,交易CFD的成本是最低的之一。它們包括點差、佣金和過夜利息。 - 高槓桿
交易者可以投入大額賭注,無需像股票一樣支付完全的預付款。這使交易者在市場上獲得更大的曝光度。 - 市場波動性 交易員通常傾向於更高波動性的市場,因為有更大的獲利機會。這就是為什麼貨幣是差價合約(CFD)交易中的熱門選擇。貨幣市場流動性比其他市場更大,推動貨幣對的波動性增加。
- 一個“永遠開放”的市場
CFDs 是唯一在一周五天、每天 24 小時開放的零售市場。這意味著市場能更輕鬆地消化新聞和事件,而且在交易中“跳空(gaps)”較少 — 這是收盤價和開盤價之間的一個重要差異。 - 自動交易
CFDs 是唯一一個讓零售投資者能夠使用自動交易策略的市場。這樣可以讓交易者節省大量時間,不必整天觀察市場。
CFDs vs 股票 - 它們如何比較?
CFD產品在外匯市場上具有幾個明顯優勢,如:
差價合約 (CFDs) | 股票 | |
---|---|---|
交易成本 | 低 | 更高 |
槓桿 | 高 | 無或低 |
波動性 | 經常波動 | 不時的波動 |
24小時市場 | 是的 | 不,市場關閉 |
自動交易 | 可用 | 不提供 |
決定一個差價合約(CFD)交易策略
CFD交易是否適合您和您的情況取決於您作為交易者的目標和策略。
初學者交易員
CFDs(差價合約)可能相對簡單,低投資需求可能使其對初學者交易員具吸引力。然而,儘管看似簡單,差價合約可能比表面看起來更加複雜,特別是帶有時間參數和交易義務的期貨、外匯遠期合約和期權。即使是更簡單的即期交易也受市場力量的影響,市場可以出現意外波動。
對初學者而言,在冒真實風險進行實際交易之前積累經驗是明智的。
股票交易員
股票交易者可以使用差價合約(CFDs)在不購買股票本身的情況下執行股市倉位。股票差價合約(CFDs)可以在短期內迅速開倉和平倉,只要預測準確,就能快速獲取潛在利潤。
差價合約(CFDs)使股票交易者能夠在市場上漲或下跌時獲利。交易者可能不想等待市場上漲再採取行動,而是更喜歡做空操作。他們可以通過差價合約(CFDs)實現這一點,因為可以指定價格差異。
然而,股票交易者在開倉時應牢記點差,因為這是他們需要支付的交易控制價格。點差意味著交易者在開倉時會損失部分賭注,但市場如此波動,他們可以很快收回成本並轉為獲利。
外匯交易員
對於許多外匯交易者而言,差價合約(CFDs)已成為進入外匯市場的重要門檻。沒有實際的貨幣交換-交易者只是根據他們預計會看到的市場價格變動進行投機。
如果交易者預計價值會增加,他們可以開立多倉或買入頭寸,或者如果他們預計相反的情況,可以開立空倉或賣出頭寸。這種靈活性與高度流動的市場相結合,是吸引交易者投資外匯差價合約的關鍵因素之一。
由於外匯市場相對於加密市場、股票市場或指數市場較不容易波動,外匯交易者可能決定利用槓桿開設CFD頭寸來最大化風險暴露。
當然,交易者可以在許多其他市場使用差價合約,包括貴金屬或原油交易。