Comprendre l'effet de levier et la marge du Forex

L'effet de levier est un mécanisme de trading qui permet aux traders d'augmenter la taille de leur position en utilisant l'argent de leur courtier comme capital. Les traders utilisent cet instrument financier pour générer un profit plus important, sans avoir à fournir le coût initial typique qui accompagne une position importante.

Explorons comment l'effet de levier joue un rôle sur le marché des changes.

L’effet de levier des courtiers Forex expliqué

Il y a plusieurs points importants à considérer lors de l’utilisation de l’effet de levier lors des transactions sur le Forex :
Spécifique au trading sur le Forex, l'effet de levier signifie que vous pouvez disposer d'un petit montant de capital sur votre compte, contrôlant ainsi un montant plus important sur le marché.
Tant que vous avez mobilisé du capital dans une position ouverte, vous êtes responsable de la totalité du montant. Cela inclut toutes les pertes que vous pourriez subir.
L'effet de levier vous permet de profiter de petits changements sur le marché des changes. Autrement, ces bénéfices ne seraient accessibles qu’aux traders disposant d’un capital énorme.

Sur quels autres marchés pouvez-vous négocier en utilisant l’effet de levier ?

Outre le marché des changes, l'effet de levier peut être utilisé dans les transactions impliquant :
Actions
Indices
Matières premières

Quelle est la marge sur le Forex ?

Vous ne pouvez pas répondre pleinement à la question « qu’est-ce que l’effet de levier sur le Forex » sans comprendre les marges. Une marge est le montant d’argent dont vous avez besoin pour utiliser l’effet de levier. Il s'agit du pourcentage de votre propre argent utilisé dans une transaction à effet de levier.

Voici un exemple pour illustrer la signification du niveau de marge sur le Forex.

Si vous utilisez un effet de levier 10x, votre marge sera de 10 % de la taille globale de votre position. Pour une transaction de 500 $, la marge est de 50 $. Cependant, avec un effet de levier de 20x, la marge est de 5 %. Par exemple, une position de 1 000 $ aura une marge de 50 $.
10x
effet de levier
20x
effet de levier
Position globale $500 $1,000
Marge $50 $50
Pourcentage de marge 10% 5%

Appel de marge dans le trading forex

Les courtiers forex de haut niveau peuvent utiliser des appels de marge lorsque le trader ne peut plus respecter les exigences de marge en raison d'une transaction perdante. Un appel de marge se produit lorsque le courtier demande au trader de déposer plus d'argent afin qu'il dispose toujours du montant de marge minimum.

Si le trader ne parvient pas à le faire, le courtier clôture automatiquement la position, obligeant le trader à accepter la perte.

Pour les traders préoccupés par des pertes potentielles, il existe des stratégies que vous pouvez utiliser pour éviter des pertes massives. Par exemple, mettre en œuvre un stop sur votre position si un prix évolue contre vous ou utiliser des alertes de prix et des ordres limités.

Comment l’effet de levier affecte votre exposition au marché

Pour vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'effet de levier, prenons comme exemple un investissement de 1 000 $ :
Trading à effet de levier (1:20) Trading sans effet de levier (1:1)
Dépenses 1 000 $ US 1 000 $ US
Exposition 20 000 $ US 1 000 $ US

Comment utiliser l'effet de levier avec succès sur le marché des changes

Plusieurs étapes sont nécessaires pour utiliser l’effet de levier avec succès.
Choisissez le bon montant d’effet de levier
La plupart des traders chevronnés utiliseront un effet de levier compris entre 10 et 20. Ce montant leur permet de négocier sans risque excessif tout en visant des bénéfices raisonnables.
Testez vos stratégies
Avec des plateformes comme MetaTrader 4 , vous pouvez tester des stratégies pour voir comment elles fonctionnent dans des conditions réelles de marché avec un compte démo.
Focus sur la gestion des risques
Les outils de gestion des risques, tels que les ordres stop-loss et le dimensionnement des positions, peuvent éviter les pertes lors de l'utilisation de l'effet de levier.

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TMGM est un courtier forex à fort effet de levier offrant un effet de levier aux traders intéressés par le trading de paires de devises. Nous offrons une transparence totale sur les frais et les spreads bid/ask. Avec plus de 10 fournisseurs de liquidités et des serveurs NY4, nous fournissons l'exécution rapide dont vous avez besoin lorsque vous utilisez l'effet de levier.
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Question fréquemment posée

Un bon effet de levier sur le Forex dépend de votre stratégie, de la taille de votre position et du marché. Vous devez utiliser suffisamment de levier pour répondre à vos exigences risque/récompense sans vous exposer à trop de risques.

Par exemple, avec un effet de levier de 1 : 1 000, vous pouvez contrôler 50 000 $ avec seulement 100 $. Cependant, si une position de 50 000 $ perd 1 000 $, vous devrez 900 $, que vous devrez rembourser même si vous n'avez pas 900 $ sur votre compte.
L'effet de levier 10x, également écrit 1:10 (ou 10:1), vous permet de contrôler 10 $ pour chaque 1 $ de votre compte sur marge. Ce montant est disponible pour la plupart des actifs, notamment le forex, les indices, les matières premières et les CFD sur actions. Certains traders considèrent qu'il s'agit d'un effet de levier sûr car il ne vous expose pas à des pertes potentielles importantes sur des marchés présentant des niveaux de volatilité normaux.
L’effet de levier n’est pas obligatoire lors du trading sur le Forex. En fait, les traders débutants peuvent négocier sans effet de levier. Une fois vos compétences améliorées, vous pouvez progressivement augmenter l’effet de levier que vous utilisez. La plupart des experts recommandent aux nouveaux traders de s'en tenir à un effet de levier de 1:10 ou moins jusqu'à ce qu'ils soient à l'aise et confiants dans leurs stratégies et voient des résultats positifs.
Oui, certains traders le font lorsqu'ils débutent sur le Forex afin de limiter les pertes. Cependant, les devises évoluent progressivement, vous avez donc besoin d’énormes quantités de capital pour réaliser des bénéfices sans effet de levier.

Par exemple, si une transaction génère un bénéfice de 0,0020 $ (20 pips) et que vous investissez 10 000 $, votre profit est de 20 $. Cependant, si vous utilisez un effet de levier 10x, vos bénéfices seront de 200 $.
L’un des concepts les plus critiques en matière d’effet de levier sur le Forex est que lorsque le capital mobilisé est en position ouverte, vous en êtes responsable. Les pertes doivent provenir de votre compte si vous avez une transaction perdante. Pour éviter des pertes importantes, les traders peuvent appliquer des stratégies de gestion des risques, comme les ordres stop-loss et le dimensionnement des positions.

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